全部基金已经公布完2008年2季度报告,我们据此分析比较基金2008年2季度和2008年1季度持有重仓股中纺织服装股的增减变化情况。
2008年2季度末,被基金重仓持有的纺织服装板块的上市公司喜增两家-七匹狼(002029行情,爱股,资讯)(002029)和报喜鸟(002154行情,爱股,资讯)(002154),原有的2家重仓股中,从基金持股数占流通股股本比例来看,瑞贝卡(600439行情,爱股,资讯)被增持,雅戈尔(600177行情,爱股,资讯)被减持,无被剔除情况。总体来看,截至08年2季度末,根据天相系统统计,基金公司重仓持有的纺织服装股总数量合计为3,779万股,扣除股本转增因素,比08年1季度末增加了1,355万股,持股数增长55.90%;基金公司重仓持有的纺织服装股的总市值也有较大幅度的增长,08年2季度末持股市值合计为54,512万元,与08年1季度末相比,增长约44.72%,持股市值增长幅度略小于持股数增长幅度,说明2季度内重仓股股价下挫幅度不大。
从纺织服装股市值占基金净值比例看,天相行业分类统计显示,08年2季度较1季度上升0.02个百分点,为0.03%(不包括化纤类上市公司);证监会行业分类统计显示,该比例由08年1季度末的0.23%上升到2季度末的0.25%,行业流通市值占总流通市值的比例为1.63%,故纺织服装行业依然处于低配状态,但可喜的是纺织服装股占基金股票配置净值比由1季度的0.31%上升到2季度的0.35%,呈现明显增加态势。
整个纺织服装行业,我们依然维持“中性”评级。从投资策略上,我们依然坚信内销为主品牌渠道双轮驱动型服饰类公司投资机会,适度关注因政府可能的扶持政策带来的交易性机会。维持报喜鸟、伟星股份(002003行情,爱股,资讯)“买入”评级,维持七匹狼、瑞贝卡“增持”评级。